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交通集团强化资金监管切实做好资金服务保障

来源：陕西交通集团

发布时间：2012-11-07 23:04:06

点击量：1999

　　陕西交通集团紧紧围绕高速公路建设、运营、经营管理中心工作，以加大融资力度、加强资金监管、提高资金效率为重点，全面强化财务管理和内审监督，确保了各项工作有序开展。
　　一是严格资金拨付管理。坚持月末资金余额限额控制、贷款提取签报审批、建设资金“三部会审、三总会签”、运营资金“五部会审、二总会签”、总部经费“二部会审、二总会签”等有效做法，资金使用规范高效。二是加强资金使用监管。组织开展资金使用专项检查、账户管理不定期抽查、各单位财务管理自查、单位内部互查、单位间互查、综合评比各两次，确保资金使用安全。三是做好财务信息统计。按月编制企业快报、财政快报、融资快报、通行费收支快报，不定时组织各所属单位财务人员对财务基础报表进行联评，所属各单位报送的财务报表差错率控制在0.8%以内。四是不断深化内审监督。以建设项目审计、通行费收支审计、养护工程专项审计、重大合同审查等为重点，强化审计“时间、数量、标准和责任”四个方面的追踪落实，促进企业各项工作健康发展。截至目前，今年共完成39个审计项目，出具89份审计意见书，提出审计意见及建议308项。五是健全完善规章制度。新制定交通集团《对外投资管理办法》、《保证金管理规定》、《清产核资管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露暂行规定》等5项财务管理制度，对已有的《内部审计工作管理办法》等9项内审制度进行修订完善，共修订条款63项，为确保企业规范化运行夯实了基础。六是加强财务队伍建设。实行财务人员持证上岗和业务考试制度。组织财务人员参加部、省级继续教育和业务培训1次，片区专项培训2次，12月将组织对全体财务人员进行业务知识书面考试。开展“交通行业企业内部控制规范”专题讲座3次，组织基层内审人员参与审计实践56余人次，组织参加培训班及资格考试44余人次，取得内审资格16人，财务、内审人员业务素质不断提高。

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