资金拨付
西铜改扩建管理处加强财务管理,优化财务服务,为项目建设保驾护航
时间:2010/2/24

西铜改扩建管理处坚持以项目建设为中心,认真贯彻落实国家及集团公司各项财务管理规章制度,强化财务管理,优化财务服务,为项目建设提供了优质的财务服务和资金保障,为管理处全面完成各项目标任务奠定了基础。

一、加强财务审核,确保资金安全。

管理处严格规范了合同款项支付的审批流程,明确了相关部门及人员在合同支付中的责任,加强了对各种合同款项支付的管理。严格对施工监理支付报表进行财务复核及支付,准确进行工程成本核算;在各种资金往来中,坚持严格按协议及合同约定督促完善相关手续,防止出现资金纠纷,保证了建设资金的安全和完整。

二、合理组织调度资金,保证工程款项的及时足额支付。

管理处根据工程进展情况准确进行资金预测,编报用款计划,适时申请集团公司拨付项目投资借款,既保证了工程及各种合同款项的及时支付,又最大限度地减少了资金沉淀,降低了资金成本。财务支付做到了及时、准确,没有出现任何延误和差错。

三、认真履行监管职责,积极参与对施工单位工程款使用情况的监督

管理处按照工程款使用监督管理办法,引入竞争机制,优选确定了监管银行,并与施工单位、监管银行签订了三方监管协议;财务科与合同科协调配合,协调督促监管各方严格执行协议,认真履行职责。指导施工单位合理、准确编报用款计划,逐步克服了项目建设初期资金计划频繁变更的问题;对于施工单位合理的支付变更及时协调监管各方尽快审批,保证了施工单位资金的正常周转;定期不定期地组织对施工单位工程款使用情况进行核实,并进行有重点的抽查,有效保证了建设资金的专款专用,为项目加快建设提供了资金保障。

四、坚持原则性和灵活性相结合,优化财务服务。

在具体办理各种财务支付过程中,管理处坚持原则性和灵活性相结合,在确认债权债务有保障,资金安全得以保证的前提下,从整个工程大局出发,根据实际情况灵活处理。对紧急支付事项做到实时办理,提高了支付效率;加快资金周转,降低资金成本。

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