一、部门概况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规。

2．组织拟订全省公路、水路及城市客运发展规划。

3．承担全省道路、水路运输市场监管责任。

4．承担全省水上交通安全监管责任。

5．按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6．承担全省公路、水路建设市场监管责任。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（二）部门决算单位构成

纳入2012年度部门决算汇编范围的独立核算单位共11个，包括：厅机关本级、省公路局、省交通技术学院、厅运管局、厅航运局、厅质监站、厅定额站、厅鉴定站、厅职工培训中心、省高速公路收费管理中心、省交通战备办。

相比2011年度减少1个单位，原因为陕西交通职业技术学院从2012年开始划归省教育厅管理，不在我厅部门预决算管理范围。

二、2012年度部门决算表。

（一）收支决算总表

 陕西省交通运输厅2012年度收支决算总表

                                                   单位:万元

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

三、2012年度部门决算情况说明

（一）2012年度收入支出决算总体情况

1、收入总计3,275,661.81万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1,671,924.14万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，年初省财政下达公共预算拨款291,826.29万元，年中追加各项财政预算拨款共计1,380,097.85万元，分别为：中央车购税用于公路建设等资金1,117,621万元、成品油税费改革转移支付资金151,200万元、省级交通发展专项资金110,000万元、省直部门2011年度目标责任考核奖励33.20万元、省级通村客运发展专项资金30万元、石油价格改革财政补贴工作经费28万元、内河航道应急抢修补助资金70万元、厅属事业单位离退休费等1,115.65万元。   

（2）政府性基金收入1,594,020.98万元，为省级财政当年拨付车辆通行费用于公路还贷支出和公路路产赔补偿费。

（3）事业收入529万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如陕西交通技术学院取得的学费、住宿费以及职业资格培训费收入等。

（4）经营收入136.11万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如陕西交通技术学院驾校经营收入132.11万元。

（5）其他收入896.85万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省人社厅拨付陕西交通技术学院的困难学生物价补贴、学生国家助学金、免学费补助资金、示范校建设项目资金等。

（6）用事业基金弥补收支差额255.95万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余7,898.78万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计3,275,661.81万元，包括：

（1）基本支出10,282.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3,958.43万元，对个人和家庭的补助支出2,691.98万元，商品和服务支出3,619.68万元，其他资本性支出12.56万元。

（2）项目支出3,246,136.96万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括技校教育项目91.35万元，公路运输管理项目600万元，石油价格改革补贴支出28万元，中央车购税用于公路建设项目1,117,621万元,车辆通行费用于公路还贷项目1,573,836.06万元，成品油价格和税费改革中央转移支付交通专项资金399,966.55万元，省级交通专项资金110,000万元，农村公路建设养护资金35,000万元，公路路产赔补偿费8,994万元。

（3）经营支出98.29万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如陕西交通技术学院驾校培训支出98.04万元。

（4）年末结转和结余19,143.91万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2012年度公共预算财政拨款支出1,672,252.95万元，其中：基本支出9,027.39万元，项目支出1,663,225.56万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）技校教育支出603.11万元，主要为陕西交通技术学院开展各类教学、培训活动相关支出。

（2）社会保障和就业支出1,056.46万元，主要为列入部门决算的11个单位离退休人员的离休费、退休费、生活补助和抚恤金等。

（3）医疗卫生支出5万元，主要为厅属事业单位离休人员医疗经费。

（4）行政运行支出871.06万元，主要为我厅本级和省交通战备办开展正常业务工作相关的各项经费支出。

（5）公路运输管理支出600万元，主要为厅运管局开展全省道路运输管理业务的工作经费。

（6）其他公路水路运输支出551,468.32万元，主要为使用成品油价格和税费改革中央转移支付交通专项资金和省级交通专项资金安排的各项支出，其中：干线公路建设和养护313,357.70万元；农村公路建设和养护194,368万元；全省水运建设10,094万元；客货运站场建设7,070万元，管理经费、信息化建设等26,578.62万元。

（7）石油价格改革补贴其他支出28万元，主要为城市公交、出租车、农村客运行业和水路客运行业油补工作经费。

（8）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出855,499万元，主要为全省高速公路、国省干线公路的建设、危桥改造、安保工程和灾害防治等支出。

（9）车辆购置税用于农村公路建设支出262,000万元，主要为全省建制村和国有农林场通沥青（水泥）路工程、农村公路的路网改善工程、危桥改造、安保工程等支出。

（10）车辆购置税其他支出122万元，主要为交通运输行业公众出行信息服务系统支出。  

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

我厅机关及厅属单位2012年由公共预算财政拨款开支“三公”经费支出968.21万元，较上年实际支出1,317.62万元减少349.41万元。其中：因公出国（境）支出61.41万元，公务用车购置及运行维护费支出633.21万元，公务接待费支出273.59万元。

年初财政部门预算下达我厅“三公经费”支出为244.50万元，另外由于省公路局和厅运管局为差额事业单位，2008年成品油税费改革时，省政府参照《中央对地方成品油价格和税费改革的实施意见》，结合实际，制定了《关于省对市区成品油价格和税费改革转移支付办法的通知》（陕财办预[2009]236号），确定了我省成品油税费返还资金管理模式，明确改革后的替代资金按照交通资金属性不变、资金用途不变、预算程序不变、事权不变的原则合理安排用于交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，包括相关单位管理经费等。我厅2012年使用成品油价格和税费改革中央转移支付交通专项资金安排上述2个单位“三公经费”预算796.91万元，年初预算合计为1,041.41万元，具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）支出61.41万元，主要用于按照交通运输部及省政府的统一安排，参加各种境外技术交流、业务培训学习等活动发生的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等相关费用。通过学习借鉴，为推进我省西部交通枢纽建设，对高速公路规划与设计、城市公共运输体系建设及管理、山区公路建设与管理、公路智能交通管理、隧道及桥梁设计、公路施工与管理技术、高速公路监控技术等与外方进行了广泛的沟通交流。

（2）公务用车购置及运行维护费支出633.21万元，主要用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作所发生的公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖等支出。

（3）公务接待费支出273.59万元，主要用于交通建设项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作；交通项目建设技术咨询、交流、论证等涉及的接待工作；国家有关机构对我省交通建设工程质量、安全检查指导、调查研究等涉及的接待工作；交通建设项目筹融资涉及的接待工作；交通建设项目竣工验收涉及的接待工作；省外相关部门来陕交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作；参与西洽会等大型活动涉及的接待工作等。